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三季度規(guī)模、份額“雙升” 減持新能源、加倉(cāng)軍工和電力 神愛(ài)前:四季度多方面拐點(diǎn)或出現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2022-10-28 15:51:55 文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


(資料圖片)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,10月25日,平安基金神愛(ài)前披露旗下4只基金三季報(bào)。截至三季度末,神愛(ài)前管理總規(guī)模為83.53億元,較二季度末的73.23億元,環(huán)比增14.07%。

在三季報(bào)中,神愛(ài)前直言“對(duì)市場(chǎng)并不悲觀,四季度可能會(huì)迎來(lái)拐點(diǎn)”。在他看來(lái),地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拖累可能已見(jiàn)到拐點(diǎn),四季度消費(fèi)也有望出現(xiàn)企穩(wěn)回升,并且美國(guó)加息可能在年底放緩,海外加息對(duì)我國(guó)的壓力也有望在四季度逐漸過(guò)去。

神愛(ài)前還表示,在成長(zhǎng)領(lǐng)域,各個(gè)方向的景氣度與業(yè)績(jī)也在逐漸分化,風(fēng)格貝塔在減弱。他認(rèn)為,經(jīng)過(guò)這一輪調(diào)整之后,有部分明年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)比較確定的方向,可能會(huì)率先企穩(wěn)并走出獨(dú)立趨勢(shì),當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注海風(fēng)與海纜、汽車零部件、光伏與儲(chǔ)能、軍工與半導(dǎo)體、國(guó)產(chǎn)替代、電力等,以及關(guān)注消費(fèi)、地產(chǎn)、醫(yī)藥等其它方向的變化。

從持倉(cāng)變化來(lái)看,神愛(ài)前在其代表作平安策略先鋒混合中指出,相較二季度,減持了部分新能源汽車相關(guān)標(biāo)的,加倉(cāng)了軍工、電力等板塊。持倉(cāng)結(jié)構(gòu)主要在海風(fēng)與海纜、汽車智能化與零部件、光伏與儲(chǔ)能、軍工與半導(dǎo)體、電力、免稅、啤酒、以及其它等細(xì)分方向。

具體到個(gè)股選擇,三季度,神愛(ài)前加倉(cāng)中天科技(600522.SH)、隆基綠能(601012.SH)、中國(guó)中免(601888.SH)、明陽(yáng)智能(601615.SH)、納思達(dá)(002180.SZ),同時(shí)減持東方電纜(603606.SH)、伯特利(603596.SH)。

截至三季度末,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、星源材質(zhì)(300568.SZ)、立中集團(tuán)(300428.SZ)退出十大重倉(cāng)股名單,繼峰股份(603997.SH)、華能國(guó)際(600011.SH)、復(fù)旦微電(688385.SH)則退出。

從倉(cāng)位來(lái)說(shuō),神愛(ài)前調(diào)低了股票倉(cāng)位近2個(gè)百分點(diǎn),增加了現(xiàn)金占凈比。

截至9月30日,平安策略先鋒混合總規(guī)模為38.56億元,在三季度增長(zhǎng)8.83億元,延續(xù)多個(gè)季度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),總份額增加2.26億份,凈資產(chǎn)變動(dòng)率為29.71%。

三季度,該基金凈值下跌11.91%,跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率-8.72%。

除了回顧以往和展望未來(lái)外,神愛(ài)前也在季報(bào)中分享了自己的投資心得。他表示,市場(chǎng)環(huán)境無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)判、無(wú)法選擇、無(wú)法回避,能做的只有在不同的市場(chǎng)環(huán)境中去保持超額收益,選對(duì)行業(yè)和公司。

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