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華夏恒生科技ETF(QDII)凈值下跌3.46% 請保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-02-27 07:56:20 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金02月27日訊 華夏恒生科技ETF(QDII)基金02月24日下跌1.48%,現(xiàn)價(jià)0.532元,成交253465.32萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.5218元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.46%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為1.95%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-45.15%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌10.85%,近3個(gè)月本基金凈值上漲7.26%,近6月本基金凈值下跌0.76%,近1年本基金凈值下跌15.74%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.5218元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為徐猛,自2021年05月18日管理該基金,任職期內(nèi)收益-47.82%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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