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微頭條丨中證銀行ETF凈值上漲1.05% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-04-19 07:54:47 文章來(lái)源:金融界基金


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金融界基金04月19日訊 中證銀行ETF基金04月18日上漲1.18%,現(xiàn)價(jià)1.115元,成交3579.01萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.1167元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.05%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.15%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證銀行指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為9.20%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證銀行指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.49%,近3個(gè)月本基金凈值下跌1.11%,近6月本基金凈值上漲7.89%,近1年本基金凈值下跌5.24%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.1167元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為過(guò)蓓蓓,自2018年10月23日管理該基金,任職期內(nèi)收益6.39%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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