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蜂巢豐嘉債券凈值異常暴漲 機(jī)構(gòu)定制基金遭遇“緊箍咒”
發(fā)布時(shí)間:2023-05-11 15:52:56 文章來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月11日訊(記者 張明江) 近幾年來(lái)基金清盤持續(xù)加速,尤其對(duì)接機(jī)構(gòu)資金的債券基金頻繁遭遇大額贖回,有債券基金凈值異常暴漲,“迷你基金”持續(xù)泛濫。

昨日(5月10日),蜂巢豐嘉債券發(fā)布公告,蜂巢豐嘉債券型證券投資基金(A 類份額基金代碼:018275,C 類份額基金代碼:018276)于 2023 年 5 月 8 日發(fā)生巨額贖回。為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,經(jīng)與基金托管人恒豐銀行股份有限公司協(xié)商一致,決定自 2023 年 5 月 8 日起提高本基金 A 類及 C 類份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后八位,小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。


(資料圖片僅供參考)

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,蜂巢豐嘉債券A類份額5月9日單位凈值單日暴漲49.44%,5月10日單位凈值單日暴漲10.08%,近一周單位凈值累計(jì)上漲64.64%。數(shù)據(jù)顯示,遭遇大額贖回后,蜂巢豐嘉債券凈值已連續(xù)兩日異常暴漲。

公開(kāi)信息顯示,自今年4月4日起公開(kāi)發(fā)售,4月8日公告自4月10日起暫停兩家代銷機(jī)構(gòu)的代銷業(yè)務(wù),在4月11日公告提前結(jié)束募集并于當(dāng)日成立。

數(shù)據(jù)顯示,蜂巢豐嘉債券A有效認(rèn)購(gòu)份額200,027,587.74份,蜂巢豐嘉債券C有效認(rèn)購(gòu)份額66,476.00份,合計(jì)首募份額2.00億份,其有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)533戶,從其有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)看,這又是一只機(jī)構(gòu)定制基金。

公開(kāi)信息顯示,該基金4月18日公告放開(kāi)日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),4月19日公告暫停個(gè)人投資者申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。基金成立不倒一個(gè)月,公告遭遇大額贖回,導(dǎo)致凈值連續(xù)異常暴漲。

數(shù)據(jù)顯示,包括蜂巢豐嘉債券在內(nèi),5月份以來(lái)已有6只基金公告提高凈值精度,原因均為遭遇大額贖回,6只基金中有5只為債券基金。

值得注意的是,4月26日蜂巢基金旗下另一只債券基金蜂巢添盈純債也曾公告于4月24日遭遇大額贖回,4月25日至4月27日三個(gè)交易日單位也曾異常大漲0.09%、0.22%、0.06%,并未出現(xiàn)暴漲因該基金彼時(shí)單位凈值為1.6169元左右,而這只基金在今年1月18日單日凈值暴漲55.44%,原因同樣為遭遇大額贖回。

另?yè)?jù)公開(kāi)信息顯示,蜂巢添鑫純債3月中旬公告提高凈值精度,原因同為遭遇大額贖回,蜂巢基金旗下債券基金年內(nèi)已多次公告遭遇大額贖回。

相較于權(quán)益類基金,機(jī)構(gòu)資金在債券基金參與度普遍較高,機(jī)構(gòu)資金無(wú)疑為新基金成立和擴(kuò)大規(guī)模提供了有力支撐,但機(jī)構(gòu)資金在撤退后也留下了眾多“迷你基金”。

機(jī)構(gòu)資金打進(jìn)打出不僅會(huì)造成凈值異動(dòng),也會(huì)影響基金經(jīng)理的投資操作,機(jī)構(gòu)大額資金進(jìn)出也會(huì)對(duì)基金投資的持續(xù)性和穩(wěn)定性造成影響。若正值債市調(diào)整時(shí)期,機(jī)構(gòu)大額贖回還會(huì)在一定程度上加劇市場(chǎng)下跌。

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