中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月11日訊(記者 張明江) 近幾年來(lái)基金清盤持續(xù)加速,尤其對(duì)接機(jī)構(gòu)資金的債券基金頻繁遭遇大額贖回,有債券基金凈值異常暴漲,“迷你基金”持續(xù)泛濫。
昨日(5月10日),蜂巢豐嘉債券發(fā)布公告,蜂巢豐嘉債券型證券投資基金(A 類份額基金代碼:018275,C 類份額基金代碼:018276)于 2023 年 5 月 8 日發(fā)生巨額贖回。為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,經(jīng)與基金托管人恒豐銀行股份有限公司協(xié)商一致,決定自 2023 年 5 月 8 日起提高本基金 A 類及 C 類份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后八位,小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。
(資料圖片僅供參考)
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,蜂巢豐嘉債券A類份額5月9日單位凈值單日暴漲49.44%,5月10日單位凈值單日暴漲10.08%,近一周單位凈值累計(jì)上漲64.64%。數(shù)據(jù)顯示,遭遇大額贖回后,蜂巢豐嘉債券凈值已連續(xù)兩日異常暴漲。
公開(kāi)信息顯示,自今年4月4日起公開(kāi)發(fā)售,4月8日公告自4月10日起暫停兩家代銷機(jī)構(gòu)的代銷業(yè)務(wù),在4月11日公告提前結(jié)束募集并于當(dāng)日成立。
數(shù)據(jù)顯示,蜂巢豐嘉債券A有效認(rèn)購(gòu)份額200,027,587.74份,蜂巢豐嘉債券C有效認(rèn)購(gòu)份額66,476.00份,合計(jì)首募份額2.00億份,其有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)533戶,從其有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)看,這又是一只機(jī)構(gòu)定制基金。
公開(kāi)信息顯示,該基金4月18日公告放開(kāi)日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),4月19日公告暫停個(gè)人投資者申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。基金成立不倒一個(gè)月,公告遭遇大額贖回,導(dǎo)致凈值連續(xù)異常暴漲。
數(shù)據(jù)顯示,包括蜂巢豐嘉債券在內(nèi),5月份以來(lái)已有6只基金公告提高凈值精度,原因均為遭遇大額贖回,6只基金中有5只為債券基金。
值得注意的是,4月26日蜂巢基金旗下另一只債券基金蜂巢添盈純債也曾公告于4月24日遭遇大額贖回,4月25日至4月27日三個(gè)交易日單位也曾異常大漲0.09%、0.22%、0.06%,并未出現(xiàn)暴漲因該基金彼時(shí)單位凈值為1.6169元左右,而這只基金在今年1月18日單日凈值暴漲55.44%,原因同樣為遭遇大額贖回。
另?yè)?jù)公開(kāi)信息顯示,蜂巢添鑫純債3月中旬公告提高凈值精度,原因同為遭遇大額贖回,蜂巢基金旗下債券基金年內(nèi)已多次公告遭遇大額贖回。
相較于權(quán)益類基金,機(jī)構(gòu)資金在債券基金參與度普遍較高,機(jī)構(gòu)資金無(wú)疑為新基金成立和擴(kuò)大規(guī)模提供了有力支撐,但機(jī)構(gòu)資金在撤退后也留下了眾多“迷你基金”。
機(jī)構(gòu)資金打進(jìn)打出不僅會(huì)造成凈值異動(dòng),也會(huì)影響基金經(jīng)理的投資操作,機(jī)構(gòu)大額資金進(jìn)出也會(huì)對(duì)基金投資的持續(xù)性和穩(wěn)定性造成影響。若正值債市調(diào)整時(shí)期,機(jī)構(gòu)大額贖回還會(huì)在一定程度上加劇市場(chǎng)下跌。
你們好,最近小活發(fā)現(xiàn)有諸多的小伙伴們對(duì)于金湯海參小米粥的做法,海參小米粥的做法這個(gè)問(wèn)題都頗為感興趣的
中新社上海5月11日電?作者范宇斌5月10日至14日,以“中國(guó)品牌,世界共享;品牌新力量,品質(zhì)新生活”為主題
新股上市停牌停多久?主板首次公開(kāi)發(fā)行上市的股票,上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)價(jià)格漲跌幅限制。第6個(gè)交易日起,主板漲跌幅限制仍為10%。創(chuàng)業(yè)板
公積金貸款還款方式有幾種類型?公積金貸款的還款方式有兩種類型。住房公積金貸款采用等額本息還款法計(jì)算方式。公積金貸款還款方式采用銀行
四川經(jīng)濟(jì)網(wǎng)訊(胡智記者湯斌文 圖)為進(jìn)一步提升村(社區(qū))災(zāi)害信息員、應(yīng)急隊(duì)隊(duì)員防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),提高應(yīng)急
品種 規(guī)格報(bào)價(jià)市場(chǎng) 地區(qū)報(bào)價(jià)均價(jià)漲跌單位1 鈷廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨265000-285000275000-2000元 噸1 鈷上海金屬網(wǎng)233000-285000259
交易商品牌 產(chǎn)地交貨地最新報(bào)價(jià)白銀 品名:1 白銀;牌號(hào):IC-Ag99 99;上海白銀現(xiàn)貨市場(chǎng)上海上海市5706元 千克
交易商品牌 產(chǎn)地交貨地最新報(bào)價(jià)燃料油 型號(hào):180CST上海市場(chǎng)中燃上海市5250元 噸舟山市場(chǎng)中燃浙江省 舟山市
交易商品牌 產(chǎn)地交貨地最新報(bào)價(jià)多晶硅 等級(jí):一級(jí);用途級(jí)別:太陽(yáng)能級(jí)張家港保稅區(qū)進(jìn)口江蘇省190000元 噸國(guó)
交易商品牌 產(chǎn)地交貨地最新報(bào)價(jià)石油焦 級(jí)別:合格品山東匯豐石化有限公司匯豐石化山東省 淄博市1900元 噸山
ST宇順00228905月11日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題投資者請(qǐng)問(wèn)貴司截止5月10日公司股東人數(shù)為
歷經(jīng)23年不懈追兇,鎮(zhèn)江句容警方近日成功偵破一起發(fā)生在1999年的命案積案。今天(5月11日)上午,鎮(zhèn)江市公
格隆匯5月11日丨讀客文化(301025 SZ)于2023年5月10日參加券商策略會(huì),問(wèn)答環(huán)節(jié)中,就“目前在AI技術(shù)方面有
中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國(guó)際商報(bào)社主辦,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國(guó)家一類新聞網(wǎng)站,是全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國(guó)際商報(bào)社主辦,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國(guó)家一類新聞網(wǎng)站,是全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國(guó)際商報(bào)社主辦,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國(guó)家一類新聞網(wǎng)站,是全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國(guó)際商報(bào)社主辦,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國(guó)家一類新聞網(wǎng)站,是全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國(guó)際商報(bào)社主辦,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國(guó)家一類新聞網(wǎng)站,是全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
智電出行獲取到一組奇瑞歐萌達(dá)(圖片|配置|詢價(jià))EV(內(nèi)部代號(hào)T19CEV)的工廠實(shí)拍圖,據(jù)規(guī)劃新車最快將于第4
此外,一款售價(jià)37 3元、標(biāo)稱耐克品牌的黑色針織長(zhǎng)褲,制造者名稱地址、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品號(hào)型或規(guī)格、纖維成分
襄陽(yáng)市第三十六中小學(xué)部:提高防震減災(zāi)意識(shí)構(gòu)建平安和諧校園---演練開(kāi)始前,真武山派出所教導(dǎo)員肖晨就防震
3月新增裝機(jī)同比翻倍,風(fēng)電進(jìn)入成長(zhǎng)新周期!社保+養(yǎng)老金盯上風(fēng)塔龍頭,高增長(zhǎng)潛力股僅13只。
“藥茅”片仔癀副總被查,截至發(fā)稿,片仔癀股價(jià)跌3 6%,報(bào)298 31元,總市值1800億元?! ?jù)福建漳州市紀(jì)委
2023年旅游行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇,在剛剛過(guò)去的“五一”假期,國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)迎來(lái)大爆發(fā),在國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入均
5月11日盤中消息,13點(diǎn)18分岳陽(yáng)興長(zhǎng)(000819)觸及漲停板。目前價(jià)格19 6,上漲9 99%。其所屬行業(yè)煉化及貿(mào)易
如何抓好今冬明春市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域安全生
12月16日,達(dá)州市達(dá)川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)《市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域今冬明春安全生產(chǎn)隱患大排查大整治行動(dòng)工作方案》,要求下屬各部門從2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城鎮(zhèn)燃?xì)?、特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆
《2021年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)
金港高速公路連接柬埔寨首都金邊和該國(guó)最大深水海港西哈努克港,是中國(guó)路橋按建造—運(yùn)營(yíng)—移交模式投資的項(xiàng)目,采用中國(guó)設(shè)計(jì)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),橫跨5個(gè)省份,全長(zhǎng)187 05公里,雙向四車道。金港高速公路通車后,從金邊到
總體保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì) 工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)
2022年1至10月,浙江省寧波市811家汽車制造業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值2646 8億元,同比增長(zhǎng)14 2%。圖為11月19日,工人在領(lǐng)克汽車寧波梅山工廠的總裝車間作業(yè)。今年以來(lái),受疫情多發(fā)散發(fā)、市場(chǎng)需求不振等因素影響,國(guó)內(nèi)工業(yè)
14家券商獲首批個(gè)人養(yǎng)老金代銷展業(yè)資
11月18日晚間,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《個(gè)人養(yǎng)老金基金銷售機(jī)構(gòu)名錄》,共37家機(jī)構(gòu)入圍,其中券商14家,銀行16家,獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)7家。14家券商包括華泰證券、中信證券、海通證券、國(guó)泰君安、申萬(wàn)宏源、中金財(cái)富和長(zhǎng)江證券
北京再擔(dān)保承保規(guī)模超6000億 覆蓋中
北京中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司(簡(jiǎn)稱北京再擔(dān)保)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,成立14年來(lái)已累計(jì)承保規(guī)模超過(guò)6000億元,覆蓋中小微企業(yè)(農(nóng)戶)超過(guò)16萬(wàn)戶次,積極推動(dòng)北京市中小微企業(yè)融資規(guī)模不斷擴(kuò)大。北京再擔(dān)保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.dijm.cn All Rights Reserved 商業(yè)時(shí)報(bào)網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于我們
網(wǎng)站信息內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),未經(jīng)書面授權(quán),轉(zhuǎn)載注明出處
未經(jīng)商業(yè)時(shí)報(bào)網(wǎng)書面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,違者依法必究
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-4
聯(lián)系郵箱:39 60 29 14 2@qq.com
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 供稿服務(wù) | 版權(quán)聲明 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |